ST天邦_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,073,437,923.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,267,095.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,952,046,774.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,041,751,793.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,956,060,435.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 936,854,111.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,174,823.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,871,500,956.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,782,590,326.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 259,161,467.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,280,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,738,356.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 520,876,690.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 571,895,047.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 300,425,002.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,389,378.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 18,970,459.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 355,784,840.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 216,110,206.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,129,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 393,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,523,180,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,171,288,603.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 124,959,690.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 746,207,237.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,042,455,531.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -519,275,531.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 163,219.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,840,638.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 460,861,635.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 417,020,996.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST天邦_2023年三季报资产负债表 | ST天邦_2023年三季报利润表 |