ST天邦_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,362,770,521.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,247,986.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,203,148,856.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,571,167,364.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,433,229,573.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 730,466,945.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,245,101.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,308,889,542.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,483,831,163.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 87,336,201.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,280,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,738,356.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 520,876,690.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 571,895,047.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 229,275,673.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,389,378.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 265,665,051.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 306,229,995.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,670,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 321,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,991,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,475,788,603.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,249,861.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 483,154,779.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,043,193,244.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,993,244.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,419.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 341,616,371.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 460,861,635.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 802,478,006.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,256,882,292.54 | |
| 资产减值准备(元) | 214,671,927.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 457,343,933.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 457,343,933.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,573,541.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,327,498.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,712,093.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,263,427.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,000,000.00 | |
| 财务费用(元) | 234,930,534.28 | |
| 投资损失(元) | -30,428,196.34 | |
| 递延所得税(元) | -87,209.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -87,209.28 | |
| 存货的减少(元) | -544,207,422.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,877,375.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 715,244,825.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 802,478,006.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 460,861,635.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 341,616,371.58 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST天邦_2023年中报资产负债表 | ST天邦_2023年中报利润表 |