ST天邦_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,704,164,173.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,919,014.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,689,236,461.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,434,319,649.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,880,677,901.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,315,746,184.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,157,675.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,495,470,119.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,776,051,881.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 658,267,768.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,700,959.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,267,414.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 556,252,874.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 596,221,248.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,097,459,299.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,445,434.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,142,904,734.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -546,683,486.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,752,946,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 736,311,444.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,489,257,444.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,893,893,631.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 287,261,794.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,566,139.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,608,164,582.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,789,320,008.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,300,062,564.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 161,225.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,188,317,057.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,649,178,692.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 460,861,635.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 476,914,195.84 | |
| 资产减值准备(元) | 640,967,335.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 889,580,379.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 889,580,379.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,741,724.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,957,941.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,763,653.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 76,286,168.62 | |
| 财务费用(元) | 639,551,378.06 | |
| 投资损失(元) | -1,500,894,922.91 | |
| 递延所得税(元) | -473,453.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -473,453.24 | |
| 存货的减少(元) | -1,786,332,134.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -923,671,619.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,587,616,155.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 460,861,635.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,649,178,692.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,188,317,057.15 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST天邦_2022年年报资产负债表 | ST天邦_2022年年报利润表 |