ST天邦_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,870,336,690.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,527,826.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,545,661,378.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,460,525,896.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,558,781,391.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 862,812,305.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,806,152.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,727,813,462.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,221,213,311.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 48,390,722.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,809,095.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 484,888,209.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 564,088,027.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 864,574,353.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,306,327.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 944,880,680.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -380,792,653.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,107,248,055.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 442,025,388.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,549,273,444.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,028,146,520.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 147,817,713.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,095,685,938.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,271,650,172.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -722,376,727.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 194,602.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -863,662,194.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,649,178,692.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 785,516,497.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST天邦_2022年三季报资产负债表 | ST天邦_2022年三季报利润表 |