ST天邦_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,958,812,473.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,494,852.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 981,067,774.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,960,375,100.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,901,812,532.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 634,671,866.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,775,022.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,050,233,251.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,654,492,673.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 305,882,427.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 43,483,250.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,297,913.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 264,888,209.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 338,669,373.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 394,121,397.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 88,566,171.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 482,687,569.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,018,195.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,492,248,055.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 215,220,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,707,468,555.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,615,549,415.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,319,816.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 848,179,720.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,562,048,951.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -854,580,395.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 93,004.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -692,623,160.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,649,178,692.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 956,555,532.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 584,799,661.80 | |
| 资产减值准备(元) | 68,909,107.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 386,971,232.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 386,971,232.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,083,889.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,147,820.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -116,220.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 57,762,315.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | 553,120.00 | |
| 财务费用(元) | 225,719,930.91 | |
| 投资损失(元) | -1,380,434,575.30 | |
| 递延所得税(元) | -194,941.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -194,941.08 | |
| 存货的减少(元) | -868,503,638.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,044,062.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 928,047,147.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 956,555,532.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,649,178,692.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -692,623,160.10 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST天邦_2022年中报资产负债表 | ST天邦_2022年中报利润表 |