ST天邦_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,670,330,902.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 405,577,346.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,075,908,249.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,102,685,086.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 378,538,694.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,114,651.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 647,127,785.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,167,466,217.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,483,250.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,416,913.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,900,163.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 329,694,656.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,598,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 356,292,856.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -339,392,692.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,381,720,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,220,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,496,940,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,510,095,770.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,339,857.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 266,486,361.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,817,921,989.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -320,981,489.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,119.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -751,942,270.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,649,178,692.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 897,236,421.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST天邦_2022年一季报资产负债表 | ST天邦_2022年一季报利润表 |