梦网科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,114,262,060.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 136,489.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,869,466.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,209,268,016.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,959,820,717.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,963,009.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,705,160.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,073,141.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,359,562,028.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 849,705,987.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,042,992.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,295.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 190,497,285.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 214,599,573.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,046,330.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,621,180.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 195,714,794.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 212,382,305.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,217,268.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,649.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,310,090,501.07 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,216,638.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,337,325,788.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,464,670,775.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,204,442.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 462,636,052.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,971,511,270.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -634,185,481.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,651,636.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 216,086,138.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 378,381,491.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 594,467,629.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 梦网科技_2024年三季报资产负债表 | 梦网科技_2024年三季报利润表 |