梦网科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,824,007,828.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 136,489.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,641,294.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,870,785,611.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,955,131,915.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,469,329.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,866,632.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,608,411.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,236,076,288.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 634,709,322.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,018,702.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,380.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 91,497,285.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115,555,369.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,486,468.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,621,180.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 102,714,794.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,822,442.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,267,073.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,649.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 802,950,329.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 810,468,978.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,101,896,930.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,384,104.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 281,783,424.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,420,064,460.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -609,595,481.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,995,684.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,851,082.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 378,381,491.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 398,232,573.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,152,396.33 | |
| 资产减值准备(元) | -2,685,243.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,359,660.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,359,660.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,432,941.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,054,202.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,396,226.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,883.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,357,166.18 | |
| 财务费用(元) | 24,951,004.53 | |
| 投资损失(元) | -753,339.57 | |
| 递延所得税(元) | 534,235.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 796,996.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -262,761.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 441,709,452.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 117,469,719.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 398,232,573.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 378,381,491.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,851,082.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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