梦网科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,600,065,697.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 135,800.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,793,234.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,617,994,732.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 885,364,429.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,282,243.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,593,503.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,691,724.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,077,931,901.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 540,062,830.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,018,702.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,182.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,051,885.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,436,961.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,436,961.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 67,614,924.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,649.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 481,861,862.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 489,380,511.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 929,041,407.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,514,760.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,020,056,167.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -530,675,656.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,409,973.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 75,592,125.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 378,381,491.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 453,973,616.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 梦网科技_2024年一季报资产负债表 | 梦网科技_2024年一季报利润表 |