梦网科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,851,261,720.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 676,195.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,710,048.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,946,647,964.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,823,144,717.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 271,764,463.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,093,764.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 211,577,880.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,345,580,824.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -398,932,859.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,397,313.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,266,781.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 117,917,387.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 402,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 660,581,483.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,988,601.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 87,693,618.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 164,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 261,682,219.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 398,899,263.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 61,565,449.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,380,234.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,208,309,199.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 232,607,153.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,502,481,802.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,399,890,595.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,409,146.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 204,663,890.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,646,963,633.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -144,481,830.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,216,462.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -141,298,964.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 519,680,455.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 378,381,491.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,828,160,026.24 | |
| 资产减值准备(元) | 1,713,761,427.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,018,263.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,018,263.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,715,041.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,684,283.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,816,828.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 29,597.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,872,360.55 | |
| 财务费用(元) | 55,474,579.62 | |
| 投资损失(元) | -4,707,744.59 | |
| 递延所得税(元) | -251,230.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,787,212.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,535,981.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -340,299,002.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,000,011.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 378,381,491.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 519,680,455.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -141,298,964.48 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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