梦网科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,418,002,760.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 298,695.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,495,128.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,476,796,584.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,789,835,915.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,599,505.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,003,101.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,445,022.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,191,883,544.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 284,913,040.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 121,818,169.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,088,930.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,066,773.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 252,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 403,973,873.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,203,642.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,049,514.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 120,036,183.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,289,341.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 263,684,532.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 42,704,636.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,332,851,137.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,177,420.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,439,733,194.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,752,178,852.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,796,463.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 175,660,866.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,955,636,182.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -515,902,987.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,793,766.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,488,352.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 519,680,455.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 556,168,807.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 梦网科技_2023年三季报资产负债表 | 梦网科技_2023年三季报利润表 |