梦网科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,077,693,593.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 297,389.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,508,993.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,084,499,976.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 829,907,011.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,351,271.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,340,116.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,695,133.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 998,293,533.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,206,443.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,699,064.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,278.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 207,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 221,732,542.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,019,646.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,019,646.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 188,712,895.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 226,420,361.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,230,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 239,650,361.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 718,786,135.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,815,055.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 737,101,191.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -497,450,830.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -604,195.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -223,135,686.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 519,680,455.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 296,544,768.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 梦网科技_2023年一季报资产负债表 | 梦网科技_2023年一季报利润表 |