梦网科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,838,559,717.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,353,375.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,933,093.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,920,846,185.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,720,285,335.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,125,774.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,166,996.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,658,244.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,023,236,350.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -102,390,164.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,125,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,116,556.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 110,541,081.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 194,782,638.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,514,599.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 410,172,638.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 478,687,238.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -283,904,600.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,357,899.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,161,660,972.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,197,318,871.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 794,990,952.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,165,957.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 849,656,910.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 347,661,960.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,094,754.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,538,049.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 309,849,296.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 272,311,247.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 294,000.40 | |
| 资产减值准备(元) | -22,535,978.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,859,875.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,859,875.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,746,833.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,239,629.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 75,252.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | -306.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,581,255.72 | |
| 财务费用(元) | 9,444,989.57 | |
| 投资损失(元) | -337,658.83 | |
| 递延所得税(元) | -1,296,459.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,295,706.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -753.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 93,988,094.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -206,074,791.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 272,311,247.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 309,849,296.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,538,049.31 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 梦网科技_2022年中报资产负债表 | 梦网科技_2022年中报利润表 |