梦网科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 793,040,969.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,157,240.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,275,355.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 832,473,565.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 510,997,717.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,653,064.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,244,355.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,859,966.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 656,755,103.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,783,557.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 117,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 175,783,557.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -175,783,557.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,357,899.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 455,078,561.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 479,436,460.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 407,541,745.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,297,423.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 417,839,168.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,597,292.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -335,891.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,196,305.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 309,849,296.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 371,045,601.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 梦网科技_2022年一季报资产负债表 | 梦网科技_2022年一季报利润表 |