科陆电子_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,853,135,844.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 84,060,675.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,609,387.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,988,805,906.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,509,047,049.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 545,601,190.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 102,837,966.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 493,138,162.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,650,624,368.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 338,181,538.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,841,056.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 163,767,169.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 36,261,556.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 254,869,782.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 267,352,640.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 267,352,640.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,482,857.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,059,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,059,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,183,321,444.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,547,963.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,994,452.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,355,863,861.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -296,863,861.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -40,254,561.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,419,741.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 552,729,699.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 541,309,958.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科陆电子_2024年三季报资产负债表 | 科陆电子_2024年三季报利润表 |