科陆电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,678,674,330.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,950,703.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,435,576.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,747,060,610.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,007,504,906.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 373,556,292.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,837,736.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 264,902,707.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,734,801,643.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,258,967.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,110,937.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 157,471,878.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 28,141,555.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 237,724,371.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 254,770,335.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 254,770,335.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,045,963.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,384,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,384,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,537,466,444.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,659,527.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,994,452.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,615,120,424.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -231,120,424.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -24,511,195.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -260,418,615.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 552,729,699.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 292,311,083.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -79,220,683.38 | |
| 资产减值准备(元) | 64,485,911.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 70,687,811.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 70,687,811.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,745,205.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,994,648.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,949,495.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 855,441.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,381,496.69 | |
| 财务费用(元) | 161,309,896.40 | |
| 投资损失(元) | 19,295,992.62 | |
| 递延所得税(元) | -1,503,849.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,503,849.47 | |
| 存货的减少(元) | -26,647,081.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,431,747.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -232,638,242.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 292,311,083.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 552,729,699.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -260,418,615.97 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科陆电子_2024年中报资产负债表 | 科陆电子_2024年中报利润表 |