科陆电子_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 998,844,597.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,932,155.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,818,174.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,039,594,927.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 541,720,482.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 213,969,709.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,376,750.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,066,250.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 933,133,192.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 106,461,734.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 530,088.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,182,234.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 21,251,025.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,963,348.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,335,691.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,335,691.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,627,657.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 639,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 639,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 608,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,591,469.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,668,596.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 655,910,066.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,910,066.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,858,082.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 109,321,243.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 552,729,699.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 662,050,942.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科陆电子_2024年一季报资产负债表 | 科陆电子_2024年一季报利润表 |