科陆电子_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,390,970,442.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 161,318,530.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,406,551.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,598,695,525.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,940,256,244.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 567,216,775.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 168,254,367.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 448,665,980.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,124,393,367.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 474,302,158.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 86,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,790,636.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,774,029.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 38,060,087.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 134,624,753.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 457,381,494.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 90,439,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 547,820,994.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -413,196,241.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 815,672,131.46 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,082,644,123.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 493,425,444.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,391,741,699.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,140,983,007.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 267,801,752.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 215,029,888.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,623,814,648.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -232,072,949.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,329,131.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -185,296,162.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 738,025,862.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 552,729,699.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -534,049,443.30 | |
| 资产减值准备(元) | 259,346,450.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 123,153,170.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 123,153,170.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,383,086.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,187,042.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,394,106.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,135,401.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13,772,878.06 | |
| 财务费用(元) | 193,249,246.76 | |
| 投资损失(元) | 8,591,842.75 | |
| 递延所得税(元) | -72,157,124.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -69,269,385.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,887,738.74 | |
| 存货的减少(元) | 186,678,710.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 194,498,145.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 60,694,906.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 552,729,699.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 738,025,862.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -185,296,162.96 | |
| 公告日期 | 2024-03-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科陆电子_2023年年报资产负债表 | 科陆电子_2023年年报利润表 |