科陆电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,829,107,827.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,179,694.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,905,881.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,881,193,403.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,008,786,766.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 284,909,356.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,833,290.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 235,035,461.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,635,564,874.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 245,628,529.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 86,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,622,180.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 484,997.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 20,660,087.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 109,767,265.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 331,882,286.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 33,469,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 369,251,786.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -259,484,521.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 815,672,131.46 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,199,550,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 314,730,230.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,329,952,361.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,376,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 168,660,250.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 581,121,429.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,125,791,679.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 204,160,682.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,884,757.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 202,189,448.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 738,025,862.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 940,215,310.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -142,253,540.33 | |
| 资产减值准备(元) | 108,814,942.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,940,314.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,940,314.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,161,382.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,156,603.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,679,979.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 685,790.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,437,349.78 | |
| 财务费用(元) | 153,501,246.36 | |
| 投资损失(元) | 20,182,407.97 | |
| 递延所得税(元) | -60,087,852.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -60,087,852.49 | |
| 存货的减少(元) | -186,234,335.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 91,089,127.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 185,905,667.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 940,215,310.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 738,025,862.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 202,189,448.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科陆电子_2023年中报资产负债表 | 科陆电子_2023年中报利润表 |