科陆电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,535,475,364.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,557,304.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 115,586,546.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,663,619,216.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 963,160,133.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 288,319,698.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,307,923.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 295,960,951.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,617,748,706.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,870,509.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 142,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 930,868.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 511,680.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,812,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,135,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 154,389,548.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,207,065.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,920,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,127,065.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 54,262,483.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,408,588,844.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,408,588,844.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,164,112,733.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 149,710,537.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 182,799,766.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,496,623,037.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,034,193.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,504,435.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,594,364.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 286,535,880.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 293,130,245.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -175,257,194.01 | |
| 资产减值准备(元) | 78,807,493.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,454,740.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,454,740.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,055,163.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,310,787.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,854,791.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 413,973.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | 398,251.21 | |
| 财务费用(元) | 170,718,563.88 | |
| 投资损失(元) | 6,157,818.79 | |
| 递延所得税(元) | -25,089,015.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,089,015.83 | |
| 存货的减少(元) | -155,882,704.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,363,731.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,461,978.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 293,130,245.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 286,535,880.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,594,364.47 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科陆电子_2022年中报资产负债表 | 科陆电子_2022年中报利润表 |