科陆电子_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 664,990,224.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,630,507.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,084,020.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 679,704,752.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 391,911,060.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,417,620.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,304,393.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,110,759.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 720,743,833.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 799,955.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 436,740.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,636,695.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,966,026.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,966,026.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,329,331.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 660,118,844.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,549,421.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 664,668,265.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 497,012,733.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,808,534.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,706,725.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 544,527,993.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 120,140,271.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,110,725.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,661,133.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 286,535,880.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 332,197,014.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科陆电子_2022年一季报资产负债表 | 科陆电子_2022年一季报利润表 |