韵达股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,039,221,607.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,935,936.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 299,981,292.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,343,138,836.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,620,064,997.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,295,038,595.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 819,366,325.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 395,267,095.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,129,737,013.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,213,401,822.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 840,610,781.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 284,718,961.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,457,424.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 436,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,922,661,896.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,133,885,964.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,275,657,920.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 371,123,157.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,614,707,165.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,261,488,244.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,127,602,279.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,098,085,453.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,098,085,453.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,511,792,942.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 743,277,754.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,266,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 472,324,755.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,727,395,452.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -629,309,998.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,164,769.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 440,324,774.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,313,758,380.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,754,083,155.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 韵达股份_2024年三季报资产负债表 | 韵达股份_2024年三季报利润表 |