韵达股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,945,215,998.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,862,144.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 209,419,126.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,172,497,269.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,835,837,593.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,397,819,421.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 733,376,696.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 686,758,343.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,653,792,054.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,518,705,214.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 54,174,561.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 445,810,849.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,030,293,223.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,530,278,634.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,805,071,331.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,659,114,944.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,472,186,275.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,941,907,641.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 44,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 44,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,099,715,126.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,143,815,126.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,517,733,185.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 459,533,351.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,840,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 464,011,790.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,441,278,326.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -297,463,200.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,360,432.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -699,305,194.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,507,770,080.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,808,464,885.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 韵达股份_2023年三季报资产负债表 | 韵达股份_2023年三季报利润表 |