韵达股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,557,592,905.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,054,396,856.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 176,639,230.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,788,628,992.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,898,942,226.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,379,954,084.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 568,579,553.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 445,382,985.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,292,858,849.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 71,535,586.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,589,635.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,105,128,708.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,231,753,930.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,285,984,984.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 109,041,712.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,752,811,099.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,147,837,796.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,916,083,865.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,340,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,340,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,789,226,283.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,790,566,283.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,630,477,847.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 430,995,228.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,250,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 446,756,368.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,508,229,444.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 282,336,839.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 62,388,447.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,588,436.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,676,410,044.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,600,821,608.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 韵达股份_2022年三季报资产负债表 | 韵达股份_2022年三季报利润表 |