韵达股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,138,361,231.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,013,949,206.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 294,893,889.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,447,204,327.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,513,373,833.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 942,141,147.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 446,463,953.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 304,395,030.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,206,373,964.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,240,830,362.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,484,494.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,743,105.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,579,019,764.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,674,747,364.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,576,794,852.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,102,612.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,741,088,603.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,342,986,068.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,668,238,704.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,340,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,340,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,906,473,302.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,907,813,302.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,824,923,451.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 185,988,687.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,250,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 258,637,576.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,269,549,715.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 638,263,587.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,938,913.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,243,794,158.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,676,410,044.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,920,204,203.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 540,225,270.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,016,427,590.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,016,427,590.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 63,769,101.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 36,972,429.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,031,607.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,194,372.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | 23,857,648.83 | |
| 财务费用(元) | 255,944,737.55 | |
| 投资损失(元) | -45,209,689.56 | |
| 递延所得税(元) | -101,645,275.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -100,343,943.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,301,332.11 | |
| 存货的减少(元) | 13,455,931.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -438,736,950.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,555,739,876.08 | |
| 其他(元) | 16,577,458.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,920,204,203.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,676,410,044.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,243,794,158.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 韵达股份_2022年中报资产负债表 | 韵达股份_2022年中报利润表 |