韵达股份_2021年三季报现金流量表
2021年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,797,076,948.93 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 552,742,852.05 | |
经营活动现金流入小计(元) | 30,349,819,800.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,212,997,587.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,030,469,707.12 | |
支付的各项税费(元) | 502,390,982.33 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 892,430,622.19 | |
经营活动现金流出小计(元) | 29,638,288,899.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 120,030,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 112,530,544.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,308,449.14 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,419,752,814.66 | |
投资活动现金流入小计(元) | 7,653,621,808.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,491,848,374.25 | |
投资支付的现金(元) | 1,007,762,299.90 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,792,235,049.50 | |
投资活动现金流出小计(元) | 10,291,845,723.65 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,638,223,915.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 56,992,456.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,706,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 4,088,182,716.42 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,145,175,172.42 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,508,510,725.80 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 341,751,902.96 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,876,072.70 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 262,491,759.48 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,112,754,388.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,032,420,784.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -25,348,854.81 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,378,915.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,282,912,354.98 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,363,291,270.73 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 韵达股份_2021年三季报资产负债表 | 韵达股份_2021年三季报利润表 |