东港股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 684,650,179.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,546,624.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,180,415.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 805,377,219.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 386,945,950.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,337,494.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,197,364.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 228,300,550.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 842,781,360.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,404,141.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 625,237,814.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,356,460.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 93,925.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 627,688,199.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,951,486.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 989,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,019,251,486.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -391,563,286.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,470,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 831,211.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,301,211.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,570,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,737,912.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 173,620,350.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 350,928,263.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -294,627,051.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,143.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -723,595,623.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 780,997,039.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,401,416.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东港股份_2024年三季报资产负债表 | 东港股份_2024年三季报利润表 |