东港股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 440,341,271.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,278,036.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,935,011.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 528,554,319.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 291,938,677.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,012,375.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,352,531.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,794,930.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 582,098,516.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,544,196.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 569,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,227,100.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,925.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 571,605,025.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,116,900.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 964,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 977,416,900.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -405,811,875.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,470,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,470,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,473,844.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 171,558,097.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 319,031,941.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -263,561,941.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -71.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -722,918,085.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 780,997,039.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,078,954.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,796,631.68 | |
| 资产减值准备(元) | 1,355,223.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,847,933.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,847,933.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,969,304.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,553,163.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -65,327.90 | |
| 财务费用(元) | 328,248.95 | |
| 投资损失(元) | -2,227,100.29 | |
| 递延所得税(元) | 49,034.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 49,034.73 | |
| 存货的减少(元) | 81,710,147.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -159,747,882.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -89,768,101.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 58,078,954.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 780,997,039.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -722,918,085.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东港股份_2024年中报资产负债表 | 东港股份_2024年中报利润表 |