东港股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 186,459,811.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,275,530.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,239,518.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 234,974,860.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,528,460.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,046,348.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,808,697.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,708,456.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 303,091,962.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,117,102.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 265,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 555,999.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,405.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 265,629,404.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,252,184.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 791,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 796,252,184.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -530,622,780.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,570,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,570,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,967.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,299,060.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,344,028.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,774,028.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -182.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -681,514,093.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 780,997,039.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,482,945.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东港股份_2024年一季报资产负债表 | 东港股份_2024年一季报利润表 |