东港股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,331,003,086.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,690,657.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 536,883,513.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,871,577,257.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 773,532,734.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,293,882.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 102,999,637.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 593,412,010.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,669,238,265.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 202,338,992.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,235,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,830,475.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,260,771.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,254,591,246.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,507,440.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,275,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,051,275.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,305,058,715.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,467,468.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,945,067.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,352,956.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,298,024.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -171,298,024.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 246.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,426,254.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 800,423,294.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 780,997,039.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 163,417,345.96 | |
| 资产减值准备(元) | -221,756.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,757,606.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,757,606.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,696,631.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,310,026.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,516,120.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,430,633.56 | |
| 财务费用(元) | 2,093,476.68 | |
| 投资损失(元) | -17,772,287.40 | |
| 递延所得税(元) | -1,323,699.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,486,292.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,162,593.35 | |
| 存货的减少(元) | -12,595,152.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,924,865.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -50,833,999.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 780,997,039.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 800,423,294.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,426,254.93 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东港股份_2023年年报资产负债表 | 东港股份_2023年年报利润表 |