东港股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 790,102,133.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,288,988.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 387,523,599.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,181,914,721.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 498,553,664.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,607,381.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,411,705.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 508,836,402.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,246,409,154.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,494,432.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 479,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,970,791.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,178,128.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 482,148,919.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,123,843.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 964,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 977,123,843.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -494,974,924.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,046,612.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,939,216.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,985,829.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -161,985,829.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -53.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -721,455,239.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 800,423,294.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,968,055.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东港股份_2023年三季报资产负债表 | 东港股份_2023年三季报利润表 |