东港股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 459,067,678.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,610,823.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 194,719,908.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 656,398,410.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 314,961,811.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,652,605.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,430,915.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 288,225,724.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 754,271,056.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,872,645.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 377,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,772,818.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,132,128.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 379,904,946.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,461,632.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 798,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 807,461,632.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -427,556,686.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,046,612.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,040,389.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 157,087,002.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -157,087,002.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -53.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -682,516,387.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 800,423,294.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,906,906.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 88,438,852.50 | |
| 资产减值准备(元) | 1,012,902.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,487,829.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,487,829.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,547,390.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,758,703.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 72,259.15 | |
| 财务费用(元) | -187,832.73 | |
| 投资损失(元) | -1,772,148.15 | |
| 递延所得税(元) | 73,362.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 73,362.12 | |
| 存货的减少(元) | -21,995,831.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -96,198,235.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -113,267,484.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 117,906,906.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 800,423,294.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -682,516,387.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东港股份_2023年中报资产负债表 | 东港股份_2023年中报利润表 |