东港股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,655,438.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 84,391.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,377,126.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 271,116,955.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,025,725.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,502,530.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,055,848.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,112,020.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 391,696,124.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -120,579,168.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 232,768.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 160,287,768.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,651,776.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 735,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 742,651,776.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -582,364,007.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,030,113.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,030,113.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,030,113.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -124.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -728,973,413.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 800,423,294.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,449,880.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东港股份_2023年一季报资产负债表 | 东港股份_2023年一季报利润表 |