东港股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,134,320,000.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,592,409.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 185,671,867.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,323,584,278.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 617,563,159.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 207,417,186.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,779,960.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 249,426,367.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,163,186,674.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 160,397,604.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,687,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,403,876.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 438,080.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,704,441,956.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,953,979.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,570,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,614,853,979.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 89,587,977.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 578,850.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,068,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 165,586,890.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,918,138.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,505,029.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -178,436,179.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -968.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,548,434.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 728,874,859.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 800,423,294.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 136,442,715.61 | |
| 资产减值准备(元) | 82,660.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,216,539.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,216,539.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,517,904.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,051,553.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -183,539.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,856.42 | |
| 财务费用(元) | 1,741,648.51 | |
| 投资损失(元) | -15,854,730.19 | |
| 递延所得税(元) | 180,135.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 180,135.80 | |
| 存货的减少(元) | -19,386,774.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -63,087,237.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,555,704.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 800,423,294.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 728,874,859.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 71,548,434.67 | |
| 公告日期 | 2023-04-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东港股份_2022年年报资产负债表 | 东港股份_2022年年报利润表 |