东港股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 345,112,702.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,689,927.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,703,212.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 415,505,842.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 258,115,425.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,382,272.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,747,761.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,414,983.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 549,660,442.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -134,154,599.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 917,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,548,764.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 920,976,464.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,549,306.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,237,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,250,449,306.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -329,472,842.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 145,414.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 635,414.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 163,699,926.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,519,358.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,219,285.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -169,583,870.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -417.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -633,211,730.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 728,874,859.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,663,129.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,586,698.61 | |
| 资产减值准备(元) | 904,339.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,644,202.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,644,202.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,759,538.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,082,831.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,579.04 | |
| 财务费用(元) | -257,242.52 | |
| 投资损失(元) | -3,543,742.05 | |
| 递延所得税(元) | -126,763.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -126,763.16 | |
| 存货的减少(元) | 30,111,617.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -99,127,152.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -179,646,016.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 95,663,129.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 728,874,859.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -633,211,730.08 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东港股份_2022年中报资产负债表 | 东港股份_2022年中报利润表 |