中国海诚_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,934,166,823.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,103,987.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 209,590,950.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,152,861,761.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,871,206,245.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 928,449,020.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,478,389.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 280,879,704.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,216,013,359.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,151,598.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,651,789.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,307,447.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,959,237.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,709,623.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 24,186,152.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,895,776.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,936,538.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 66,495,086.95 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 66,495,086.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,495,086.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,966,208.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,686,321.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 143,652,530.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,157,443.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,204,391.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -204,041,188.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,184,180,424.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,980,139,235.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国海诚_2024年三季报资产负债表 | 中国海诚_2024年三季报利润表 |