中国海诚_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,466,565,043.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,455,867.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,948,062.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,550,968,972.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 825,876,879.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 362,947,043.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,166,580.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,505,994.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,385,496,497.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 165,472,474.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,984.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,984.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,098,383.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,098,383.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,093,398.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,368,018.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,368,018.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,368,018.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,452,245.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 107,558,811.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,184,180,424.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,291,739,235.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国海诚_2024年一季报资产负债表 | 中国海诚_2024年一季报利润表 |