中国海诚_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,061,221,084.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,895,828.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 290,486,849.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,367,603,762.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,479,425,426.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,568,444,603.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 272,578,923.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 283,997,906.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,604,446,860.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -236,843,097.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,232,935.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 242,547.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,657,699.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,133,182.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,271,371.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 772,221.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 66,905,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 189,948,592.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -183,815,409.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 417,349,104.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 417,349,104.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,369,398.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,794,445.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,163,844.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 312,185,259.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,207,454.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,265,792.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,284,446,217.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,184,180,424.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 310,339,571.09 | |
| 资产减值准备(元) | 23,675,770.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,782,311.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,782,311.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,240,458.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,748,493.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -96,597.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | -661,787.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,014,603.39 | |
| 财务费用(元) | -13,353,663.86 | |
| 投资损失(元) | 6,184,804.45 | |
| 递延所得税(元) | -4,075,350.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,768,635.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,693,285.59 | |
| 存货的减少(元) | 1,401,846.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 164,103,437.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -860,027,038.05 | |
| 其他(元) | 80,203,698.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,184,180,424.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,284,446,217.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -100,265,792.78 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中国海诚_2023年年报资产负债表 | 中国海诚_2023年年报利润表 |