中国海诚_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,214,161,378.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,409,674.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 187,345,435.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,409,916,488.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,992,373,718.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 932,842,558.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 163,689,217.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 235,108,263.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,324,013,757.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,902,730.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,232,935.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 199,851.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 594,210.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,026,997.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,579,366.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 766,221.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,438,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,783,587.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,756,589.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 417,349,104.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 417,349,104.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,392,112.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,923,069.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,315,182.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 319,033,921.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 128,980.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 316,309,042.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,284,446,217.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,600,755,259.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国海诚_2023年三季报资产负债表 | 中国海诚_2023年三季报利润表 |