中国海诚_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,509,829,890.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,913,243.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,194,827.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,627,937,960.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,918,140,922.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 652,800,674.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,217,185.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,889,875.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,826,048,658.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -198,110,697.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,232,935.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 134,264.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 332,205.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,699,405.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,463,399.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 766,221.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,229,620.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,530,214.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,392,112.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,835,910.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,228,022.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,228,022.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,076,328.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -339,792,606.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,284,446,217.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,944,653,610.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 127,402,889.56 | |
| 资产减值准备(元) | 1,503,623.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,222,875.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,222,875.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,435,632.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 999,306.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -167,097.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 151,284.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,526,179.71 | |
| 财务费用(元) | -11,533,318.42 | |
| 投资损失(元) | -61,167.42 | |
| 递延所得税(元) | -2,223,731.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,817,895.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 594,164.06 | |
| 存货的减少(元) | -3,637,981.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,114,896.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -372,107,265.72 | |
| 其他(元) | 3,127,927.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,944,653,610.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,284,446,217.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -339,792,606.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国海诚_2023年中报资产负债表 | 中国海诚_2023年中报利润表 |