中国海诚_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,159,490,974.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,964,253.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,850,679.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,204,305,907.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,087,816,416.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 347,649,621.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,022,231.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,694,379.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,548,182,650.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -343,876,742.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 232,935.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 49,368.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 149,839.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 432,143.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,139,842.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 245,919.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,385,761.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,953,618.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,461,102.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,461,102.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,461,102.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,907,760.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -382,199,224.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,284,446,217.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,902,246,993.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国海诚_2023年一季报资产负债表 | 中国海诚_2023年一季报利润表 |