中国海诚_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,970,894,895.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,105,911.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,082,534.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,080,083,341.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,825,435,422.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 663,995,014.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,698,464.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,424,792.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,720,553,693.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 359,529,647.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 86,557.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,071.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 153,628.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,870,386.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,870,386.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,716,757.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,846,226.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,074,430.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,920,657.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,920,657.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,442,349.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 267,334,582.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,466,747,845.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,734,082,427.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 104,913,384.71 | |
| 资产减值准备(元) | 31,989,638.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,956,416.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,956,416.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,895,513.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 703,070.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,027,782.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 36,990.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,780,519.11 | |
| 财务费用(元) | -7,383,311.60 | |
| 投资损失(元) | -303,518.50 | |
| 递延所得税(元) | -3,694,417.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,187,303.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -507,114.46 | |
| 存货的减少(元) | 1,510,688.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -553,318,696.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 752,142,912.92 | |
| 其他(元) | 1,911,325.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,734,082,427.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,466,747,845.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 267,334,582.70 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中国海诚_2022年中报资产负债表 | 中国海诚_2022年中报利润表 |