三变科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,282,001,530.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,585,218.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,073,850.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,379,660,599.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,120,811,670.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,139,202.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,974,763.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 194,444,833.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,450,370,471.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,709,871.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,380,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 337.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,380,337.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,194,666.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,194,666.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,185,671.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 701,461,693.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 320,727,705.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,022,189,398.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 626,607,437.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,039,432.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 263,258,418.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 921,905,288.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 100,284,109.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 419,782.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,179,692.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,881,287.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,060,980.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三变科技_2024年三季报资产负债表 | 三变科技_2024年三季报利润表 |