三变科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 864,755,019.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,426,056.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,395,721.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 941,576,797.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 745,301,140.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,902,172.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,123,973.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,858,955.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 996,186,242.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,609,445.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,380,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 337.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,380,337.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,034,994.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,034,994.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,345,343.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 468,149,693.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 245,927,679.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 714,077,372.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 432,600,003.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,644,914.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,254,799.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 622,499,716.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 91,577,656.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 399,199.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,712,754.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,881,287.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,594,041.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,948,011.03 | |
| 资产减值准备(元) | 5,273,545.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,033,213.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,033,213.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 541,481.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 186,035.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 43,018.17 | |
| 财务费用(元) | 16,977,142.10 | |
| 投资损失(元) | -798,651.20 | |
| 存货的减少(元) | -219,024,277.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 202,046,974.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -118,974,876.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 73,594,041.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,881,287.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 57,712,754.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三变科技_2024年中报资产负债表 | 三变科技_2024年中报利润表 |