三变科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 258,584,173.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,690,558.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,473,854.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 273,748,586.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,736,966.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,708,603.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,790,970.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,679,434.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 332,915,974.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,167,387.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,380,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 337.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,380,337.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,962,835.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,962,835.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,417,502.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 226,269,693.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 189,527,679.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 415,797,372.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 229,574,407.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,771,096.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,118,535.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 361,464,038.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,333,334.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 241,278.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,824,727.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,881,287.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,706,015.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三变科技_2024年一季报资产负债表 | 三变科技_2024年一季报利润表 |