三变科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 868,580,050.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,636,184.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,312,453.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 912,528,688.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 841,037,332.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,825,689.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,528,219.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,308,646.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,066,699,886.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -154,171,198.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 571,942.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 571,942.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,260,875.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,260,875.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,688,933.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 856,701,525.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 238,456,262.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,095,157,787.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 681,410,896.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,297,712.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 222,016,411.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 927,725,020.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 167,432,767.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 130,696.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 703,332.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,314,076.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,017,408.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三变科技_2023年三季报资产负债表 | 三变科技_2023年三季报利润表 |