三变科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 562,410,562.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,283,874.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,672,631.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 577,367,067.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 523,968,035.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,770,065.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,640,181.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,175,129.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 671,553,412.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,186,344.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 241,271.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 241,271.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,631,973.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,631,973.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,390,701.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 557,188,027.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 149,136,463.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 706,324,491.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 410,950,896.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,165,442.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 171,003,261.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 596,119,600.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 110,204,891.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 158,539.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,786,384.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,314,076.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,100,461.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,285,013.91 | |
| 资产减值准备(元) | 3,675,996.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,668,335.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,668,335.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 541,481.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 225,035.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 38,098.57 | |
| 财务费用(元) | 13,990,660.84 | |
| 投资损失(元) | -1,019,641.10 | |
| 存货的减少(元) | -75,705,166.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,532,101.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -61,418,260.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,100,461.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,314,076.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,786,384.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三变科技_2023年中报资产负债表 | 三变科技_2023年中报利润表 |