三变科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 264,228,095.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,924,878.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 278,152,974.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 261,502,329.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,372,193.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,011,685.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,125,112.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 351,011,320.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,858,346.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 107,124.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,080.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,204.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,165,197.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,165,197.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,039,992.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 390,290,557.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,246,463.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 510,537,021.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,070,896.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,281,142.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 138,113,649.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 446,465,687.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,071,333.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,272.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,840,276.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,314,076.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,473,799.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三变科技_2023年一季报资产负债表 | 三变科技_2023年一季报利润表 |