三变科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,146,693,988.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 458,412.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,046,880.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,201,199,281.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,015,400,848.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,290,635.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,947,326.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,458,604.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,260,097,415.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,898,134.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,552,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 89,561.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,642,061.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,512,629.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,512,629.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,870,568.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 806,026,379.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 265,655,818.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,071,682,197.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 714,820,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,319,905.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 248,498,047.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 988,637,952.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 83,044,245.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 148,575.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,424,117.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,889,958.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,314,076.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,682,241.69 | |
| 资产减值准备(元) | 13,464,312.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,239,540.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,239,540.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,082,963.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 372,071.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 145,233.20 | |
| 财务费用(元) | 26,278,066.49 | |
| 投资损失(元) | -1,799,462.03 | |
| 存货的减少(元) | -149,876,395.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -97,297,961.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 94,811,255.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,314,076.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,889,958.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,424,117.95 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三变科技_2022年年报资产负债表 | 三变科技_2022年年报利润表 |