三变科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 700,906,000.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,476,729.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,658,520.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 778,041,250.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 658,671,832.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,167,085.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,540,608.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,409,349.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 852,788,875.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,252,236.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,252,236.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,241,436.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 598,165,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 141,636,696.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 739,801,696.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 492,660,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,042,888.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,320,735.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 668,023,623.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,778,072.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -30,955.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,241,944.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,889,958.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,648,014.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三变科技_2022年三季报资产负债表 | 三变科技_2022年三季报利润表 |